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股票股市平台 9月5日基金净值:兴业嘉润3个月定开债最新净值1.057,涨0.02%
发布日期:2024-09-27 23:38 点击次数:183
股债混合基金的本质是股债搭配,它以债券为基础资产,为组合提供稳定的息票收益;同时,通过优选个股等权益投资,力争为组合提供“超额”收益。 证券之星消息,9月5日,兴业嘉润3个月定开债最新单位净值为1.057元,累计净值为1.2746元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月上涨1.1%,近6个月上涨2.62%,近1年上涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.65%,现金占净值比0.15%。 该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.81%。 以上内容为证券之星据公开信息整理股票股市平台,由智能算法生成,不构成投资建议。 |